Hubo un tiempo en que las únicas personas que podían hacer trading en el mercado de valores eran los que trabajaban para instituciones financieras, casas de bolsa y casas comerciales. Sin embargo, con el auge de Internet y las casas de comercio en línea, es más fácil para el inversionista individual promedio ingresar al juego.
Los fundamentos del trading intradiario (day trading).
El trading intradiario generalmente se refiere a la práctica de comprar y vender un valor en un solo día de negociación. Si bien puede ocurrir en cualquier mercado, es más común en los mercados de divisas (forex) y de valores. Los traders intradiarios suelen estar bien formados y bien financiados. Utilizan grandes cantidades de apalancamiento y estrategias comerciales a corto plazo para capitalizar los pequeños movimientos de precios que se producen en acciones o divisas de gran liquidez.
Los traders intradiario utilizan las siguientes estrategias,
- Scalping: esta estrategia intenta obtener numerosas pequeñas ganancias en pequeños cambios de precios a lo largo del día.
- Intercambio de rango: esta estrategia utiliza principalmente niveles de soporte y resistencia para determinar las decisiones de compra y venta.
- Negociación basada en noticias: esta estrategia suele aprovechar las oportunidades comerciales derivadas de la elevada volatilidad en torno a los eventos noticiosos.
- Comercio de alta frecuencia: estas estrategias utilizan algoritmos sofisticados para explotar las ineficiencias del mercado a corto o pequeño plazo
Una práctica controversial.
Muchos administradores de dinero y asesores financieros profesionales evitan el trading intradiario. Argumentan que la recompensa no justifica el riesgo. Por el contrario, quienes realizan transacciones diarias insisten en que se pueden obtener beneficios. El trading intradiario de forma rentable es posible, pero la tasa de éxito es intrínsecamente menor.
Características de un trader intradiario.
Los trader intradiarios profesionales (aquellos que comercian para ganarse la vida y no como pasatiempo) suelen estar bien establecidos en el campo. Por lo general, también tienen un conocimiento profundo del mercado. Estos son algunos de los requisitos previos necesarios para ser un trader intradiario exitoso.
- Conocimiento y experiencia en el mercado – Las personas que intentan realizar transacciones intradiaria sin comprender los fundamentos del mercado, a menudo pierden dinero. El análisis técnico y la lectura de gráficos son buenas habilidades para un trader intradiario. Pero sin una comprensión más profunda del mercado en el que se encuentra y los activos que existen en ese mercado, los gráficos pueden ser engañosos. Haga su debida diligencia y comprenda los entresijos particulares de los productos que comercializa.
- Capital suficiente – Los traders intradiario utilizan únicamente capital de riesgo que pueden permitirse perder. Esto no solo los protege de la ruina financiera, sino que también ayuda a eliminar la emoción de sus operaciones. A menudo se necesita una gran cantidad de capital para capitalizar eficazmente los movimientos de precios intradiario. Tener acceso a una cuenta de margen también es clave, ya que los cambios volátiles pueden generar llamadas de margen con poca antelación.
- Estrategia – Un trader necesita una ventaja sobre el resto del mercado. Hay varias estrategias diferentes que utilizan los traders intradiarios, incluido el swing trading, el arbitraje y las noticias comerciales. Estas estrategias se refinan hasta que producen ganancias consistentes y limitan de manera efectiva las pérdidas.
- Disciplina – Una estrategia rentable es inútil sin disciplina. Muchos traders intradiarios terminan perdiendo mucho dinero porque no logran realizar operaciones que cumplan con sus propios criterios.
Para obtener ganancias, los traders intradiarios dependen en gran medida de la volatilidad del mercado. Una acción puede resultar atractiva para un trader intradiario si se mueve mucho durante el día.
Trading intradiario para ganarse la vida.
Los traders intradiario profesionales se dividen en dos: aquellos que trabajan solos y / o aquellos que trabajan para una institución más grande. La mayoría de los traders que operan para ganarse la vida trabajan para una gran institución. Estos traders tienen una ventaja porque tienen acceso a una línea directa, una mesa de operaciones, grandes cantidades de capital y apalancamiento, y un software analítico caro. Por lo general, estos traders buscan ganancias fáciles que se puedan obtener de oportunidades de arbitraje y eventos de noticias.
Los traders individuales a menudo administran el dinero de otras personas o simplemente comercian con el suyo. Pocos tienen acceso a una mesa de operaciones, pero a menudo tienen fuertes vínculos con una agencia de corretaje. Sin embargo, el alcance limitado de estos recursos les impide competir directamente con los traders intradiarios institucionales. En cambio, se ven obligados a correr más riesgos.
El trading intradiario exige acceso a algunos de los servicios e instrumentos financieros más complejos del mercado. Los traders intradiarios suelen necesitar:
Acceso a una mesa de operaciones – Esto generalmente está reservado para los traders que trabajan para instituciones más grandes o aquellos que administran grandes cantidades de dinero. La mesa de negociación proporciona a estos traders ejecuciones de órdenes instantáneas, que son particularmente importantes cuando se producen movimientos bruscos de precios.
Varias fuentes de noticias – Las noticias brindan la mayoría de las oportunidades que aprovechan los traders intradiarios, por lo que es imperativo ser el primero en saber cuándo sucede algo importante. La sala de operaciones típica contiene acceso al Dow Jones Newswire, cobertura constante de las organizaciones de noticias y software que analiza constantemente las fuentes de noticias en busca de historias importantes.
Software analítico – El software comercial es una necesidad costosa para la mayoría de los traders intradiario. Aquellos que confían en indicadores técnicos o intercambios comerciales confían más en software que en noticias. Este software puede caracterizarse por lo siguiente:
- Reconocimiento automático de patrones: esto significa que el programa de negociación identifica indicadores técnicos como banderas y canales, o indicadores más complejos como los patrones de Elliott Wave.
- Aplicaciones genéticas y neuronales: se trata de programas que utilizan redes neuronales y algoritmos genéticos para perfeccionar los sistemas comerciales y hacer predicciones más precisas de los movimientos futuros de precios.
- Integración del corredor: algunas de estas aplicaciones incluso interactúan directamente con el corredor, lo que permite una ejecución instantánea e incluso automática de las operaciones. Esto es útil para eliminar la emoción del comercio y mejorar los tiempos de ejecución.
- Backtesting: esto permite a los traders ver cómo se habría desempeñado una determinada estrategia en el pasado para predecir con mayor precisión cómo funcionará en el futuro. Tenga en cuenta que el desempeño pasado no siempre es indicativo de resultados futuros.
Combinadas, estas herramientas brindan a los traders una ventaja sobre el resto del mercado.
¿Debería comenzar a operar como trader intradiario?
El trading intradiario como carrera puede ser muy difícil y resultar todo un desafío. En primer lugar, debe tener algún conocimiento del mundo del trading y tener una buena idea de su tolerancia al riesgo, capital y objetivos.
- El trading intradiario también es una carrera que requiere mucho tiempo. Si quieres perfeccionar tus estrategias y ganar dinero, tendrás que dedicarle mucho tiempo. Esto no es algo que pueda hacer a tiempo parcial o cuando sientas la necesidad o las ganas. Tienes que estar completamente involucrado en ello.
- Si decides que la emoción del trading es lo adecuado para ti, recuerda comenzar poco a poco. Concéntrate en unas pocas acciones en lugar de ir al mercado de cabeza y agotarse.
- Finalmente, mantente tranquilo y trata de mantener la emoción fuera de tus operaciones. Cuanto más puedas hacer eso, más podrás ceñirse a tu plan.
Si sigues estas sencillas pautas, es posible que se encamine hacia una buena carrera en el trading intradiario.
Conclusión.
Aunque el trading intradiario se ha convertido en un fenómeno controvertido, puede ser una forma viable de obtener beneficios. Los traders intradiario, tanto institucionales como individuales, desempeñan un papel importante en el mercado al mantener los mercados eficientes y líquidos. Si bien el trading intradiario sigue siendo popular entre los traders sin experiencia, debe dejarse principalmente a aquellos con las habilidades y los recursos necesarios para tener éxito.